CASMOÇU - Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2023
CASMOÇU - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE MOGI GUAÇU CNPJ 52.743.770/0001-28 Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de dezembro de 2023 ATIVO PASSIVO 2023 2022 2023 2022 Ativo Circulante Passivo Circulante Caixa 303.996,68 29.104,58 Fornecedores 3.754,64 340,00 Bancos C. Corrente 0,09 287.703,68 Salários a Pagar 822.196,53 1.649.822,13 Bancos C. Aplicação 981.150,79 151.799,44 Encargos Sociais a Pagar 991.477,20 229.295,72 Tributos a Recuperar 17.267,58 17.267,58 Tributos a Pagar 27.993,61 437,54 Adiantamentos 231.904,08 63.748,02 Empréstimos Bancários 103.238,11 137.381,25 Despesas a Apropriar - 2.590,38 Outras Contas a Pagar 82.447,40 5.918,44 Depósito Judicial 1.139.416,44 1.139.416,44 Total do Circulante 2.673.735,66 1.691.630,12 Total do Circulante 2.031.107,49 2.023.195,08 Ativo Não Circulante Patrimônio Social Título de Capitalização 14.301,80 7.315,80 Reserva de Reavaliação 500.222,27 500.222,27 Participação - Sicredi 82.178,00 82.178,00 Imobilizado - Doações 1.599,00 1.599,00 Imobilizado 757.873,99 757.873,99 Superávit/Déficit do Exercício 281.179,13 -1.446.120,71 Superávit/Déficit Acumulados 13.981,56 1.460.102,27 Ajuste de Exercícios Anterio. 700.000,00 - Total do Imobilizado 854.353,79 847.367,79 Total do Patrimônio Social 1.496.981,96 515.802,83 Total do Ativo 3.528.089,45 2.538.997,91 Total do Passivo 3.528.089,45 2.538.997,91 CASMOÇU - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE MOGI GUAÇU CNPJ: 52.743.770/0001-28 Demonstração dos Resultados em 31 de dezembro de 2023 2023 2022 (+) Receita Operacional Bruta FEAG - 3.000,00 Repasses - Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu 6.859.202,26 6.302.742,29 Emendas Parlamentares 254.000,00 100.000,00 Aluguéis 78.182,97 59.361,61 Penas Pecuniárias 11.454,18 - Outras Receitas 64.280,84 18.587,88 (=) Resultado Operacional Bruto 7.267.120,25 6.483.691,78 (-) Despesas Operacionais Despesas Trabalhistas e Encargos 4.962.551,48 7.152.215,90 Despesas Administrativas 2.005.245,76 794.858,09 Despesas Financeiras 45.960,66 31.688,32 (+) Receitas Financeiras 1.152,78 32.282,09 (+) Alienação de Imobilizado 26.664,00 16.667,73 (=) Resultado do Exercício (Superávit ou Déficit) 281.179,13 -1.446.120,71 CASMOÇU - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE MOGI GUAÇU CNPJ 52.743.770/0001-28 Demonstração da Mutação do Patrimônio Social dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 RESERVA REAVAL. IMOBIL. - DOAÇÕES AJUSTE DE EXERC. SALDO ACUMULADO TOTAL Saldo em 31 de dezembro de 2021 500.222,27 1.599,00 - 1.460.102,27 1.961.923,54 Superávit/Déficit do Exercício -1.446.120,71 -1.446.120,71 Saldo em 31 de dezembro de 2022 500.222,27 1.599,00 - 13.981,56 515.802,83 RESERVA REAVAL. IMOBIL. - DOAÇÕES AJUSTE DE EXERC. SALDO ACUMULADO TOTAL Saldo em 31 de dezembro de 2022 500.222,27 1.599,00 0,00 515.802,83 515.802,83 Superávit/Déficit do Exercício 281.179,13 281.179,13 Ajuste de Exercícios Anteriores 700.000,00 700.000,00 Saldo em 31 de dezembro de 2023 500.222,27 1.599,00 700.000,00 796.981,96 1.496.981,96
CASMOÇU - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE MOGI GUAÇU
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de dezembro de 2023
I - Contexto Operacional
Nota 01 - O CASMOÇU - Centro de Ação Social de Mogi Guaçu é uma sociedade civil beneficente, sem fins lucrativos, sendo seu objetivo o de atender a família tomada como unidade, ou qualquer de seus membros sem distinção de natureza política, religiosa ou racial, proporcionando assistência social, moral, cultural, educacional, recreativa e física, atender as crianças em estabelecimentos próprios – creches e promover recuperação das pessoas necessitadas.
II - Apresentação das Demonstrações Contábeis
Nota 02 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de setembro de 2012.
III - Resumo das Práticas Contábeis
Nota 03 - A prática adotada é pelo regime da competência.
Nota 04 - Os direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
Nota 05 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
Nota 06 - A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.
Nota 07 - O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores.
2023 2022 Equipamentos e Instalações R$ 84.548,80 R$ 84.548,80 Móveis e Utensílios R$ 21.731,40 R$ 21.731,40 Edifícios R$ 497.491,73 R$ 497.491,73 Veículos R$ 65.800,00 R$ 65.800,00 Outros Imobilizados R$ 88.302,06 R$ 88.302,06 Total R$ 757.873,99 R$ 757.873,99
Nota 08 - As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles: Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou considerados incobráveis.
Nota 09 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.
Nota 10 - A entidade recebeu no ano de 2023 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu R$ 6.862.569,00 Penas Pecuniárias R$ 11.454,18 Emedas Parlamentares R$ 254.000,00 Total R$ 7.128.023,18
Nota 11 – A entidade obteve recursos advindos de outras fontes: Alienação de Imóveis R$ 726.664,00 Aluguéis R$ 79.182,97 Doações R$ 64.280,84 Total R$ 869.127,81
Nota 12 – A entidade obteve receitas financeiras: Rendimento de Aplicações R$ 1.152,78 Total R$ 1.152,78
Nota 13 – Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.
Nota 14 – O Patrimônio Social está composto pelas reservas conforme abaixo demonstrado:
Reserva de Reavaliação de Imóveis R$ 500.222,27 Imobilizado - Doações R$ 1.599,00 Superávit Acumulado R$ 1.460.102,27 Déficit do Exercício -R$ 1.446.120,71 Total R$ 515.802,83
Mogi Guaçu, 31 de dezembro de 2023.
_______________________________________
ELIZABETH BENTO FERNANDES
Presidente
CPF: 868.211.138-15
_______________________________________
RENATO JOSE ALBIERO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP157385/O-0
CPF: 061.926.908-12
CASMOÇU - CENTRO DE AÇÃO SOCIAL DE MOGI GUAÇU
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de dezembro de 2023
I - Contexto Operacional
Nota 01 - O CASMOÇU - Centro de Ação Social de Mogi Guaçu é uma sociedade civil beneficente, sem fins lucrativos, sendo seu objetivo o de atender a família tomada como unidade, ou qualquer de seus membros sem distinção de natureza política, religiosa ou racial, proporcionando assistência social, moral, cultural, educacional, recreativa e física, atender as crianças em estabelecimentos próprios – creches e promover recuperação das pessoas necessitadas.
II - Apresentação das Demonstrações Contábeis
Nota 02 - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de setembro de 2012.
III - Resumo das Práticas Contábeis
Nota 03 - A prática adotada é pelo regime da competência.
Nota 04 - Os direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
Nota 05 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.
Nota 06 - A entidade não mantém a Provisão para Devedores Duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.
Nota 07 - O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores.
2023 2022 Equipamentos e Instalações R$ 84.548,80 R$ 84.548,80 Móveis e Utensílios R$ 21.731,40 R$ 21.731,40 Edifícios R$ 497.491,73 R$ 497.491,73 Veículos R$ 65.800,00 R$ 65.800,00 Outros Imobilizados R$ 88.302,06 R$ 88.302,06 Total R$ 757.873,99 R$ 757.873,99
Nota 08 - As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimentos, entre eles: Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou considerados incobráveis.
Nota 09 - As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais-fiscais.
Nota 10 - A entidade recebeu no ano de 2023 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu R$ 6.862.569,00 Penas Pecuniárias R$ 11.454,18 Emedas Parlamentares R$ 254.000,00 Total R$ 7.128.023,18
Nota 11 – A entidade obteve recursos advindos de outras fontes: Alienação de Imóveis R$ 726.664,00 Aluguéis R$ 79.182,97 Doações R$ 64.280,84 Total R$ 869.127,81
Nota 12 – A entidade obteve receitas financeiras: Rendimento de Aplicações R$ 1.152,78 Total R$ 1.152,78
Nota 13 – Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.
Nota 14 – O Patrimônio Social está composto pelas reservas conforme abaixo demonstrado:
Reserva de Reavaliação de Imóveis R$ 500.222,27 Imobilizado - Doações R$ 1.599,00 Superávit Acumulado R$ 1.460.102,27 Déficit do Exercício -R$ 1.446.120,71 Total R$ 515.802,83
Mogi Guaçu, 31 de dezembro de 2023.
_______________________________________
ELIZABETH BENTO FERNANDES
Presidente
CPF: 868.211.138-15
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RENATO JOSE ALBIERO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP157385/O-0
CPF: 061.926.908-12